Ne işe yarar?
Çek/Senet ekranı, aldığınız ve verdiğiniz kıymetli evrakı vadesiyle birlikte izler. Belgenin her durum değişikliği (portföye alma, ciro, bankaya verme, tahsil, ödeme, iade) ilgili muhasebe fişini kendisi oluşturur ve işlem geçmişine yazılır.
Ekran: Banka Yönetimi › İşlemler › Çek/Senet
Belge durumları
| Durum | Anlamı |
|---|---|
| Taslak | Belge girildi, henüz muhasebeleşmedi |
| Portföyde | Çek/senet elinizde, cari hesaba işlendi |
| Cirolandı | Başka bir cariye ciro edildi |
| Bankaya Verildi | Tahsil için bankaya teslim edildi |
| Tahsil Edildi / Ödendi | Para banka hesabına girdi veya çıktı |
| İade Edildi / İptal | Belge geri döndü veya iptal edildi |
Adım adım: alınan çek
- Belgeyi girin. Yeni ile belge tipini (Çek veya Senet), yönü (Alınan), cariyi, çek/senet numarasını, banka, vade ve tutarı yazın.
- Portföye alın. Portföye Al düğmesiyle belge alınan çekler hesabına, müşterinin alacağından düşülerek işlenir.
- Bankaya verin veya ciro edin. Tahsile verecekseniz Bankaya Ver, bir tedarikçiye ödemede kullanacaksanız Ciro Et'i seçin.
- Tahsil edin. Para hesaba geçtiğinde Tahsil Et düğmesine basın; banka hareketi ve muhasebe fişi oluşur.
Adım adım: verilen çek
- Belgeyi girin. Yönü Verilen seçerek tedarikçiyi, banka hesabını, vade ve tutarı yazın.
- Portföye alın. Portföye Al ile tedarikçi borcu kapanır, verilen çekler hesabına işlenir.
- Vadede ödeyin. Çek bankadan ödendiğinde Öde düğmesine basın; banka hesabından çıkış kaydı oluşur.
Muhasebe veya banka hareketi oluşmuş bir çek iptal edilemez. Karşılıksız ya da geri dönen belgeler için İade Et kullanılır; bu işlem ilgili kayıtları ters kayıtla kapatır.
Çek ve senet işlemlerinin doğru muhasebeleşmesi için banka hesabının Muhasebe Kodları sekmesinde çek/senet hesaplarının tanımlı olması gerekir.
Sık sorulanlar
Vadesi yaklaşan çekleri nasıl görürüm?
Çek/Senet listesini vade tarihine göre sıralayın veya durum ve vade filtreleriyle portföydeki belgeleri listeleyin.
ÖncekiTevkifatlı fatura nasıl kesilir?SonrakiCari yaşlandırma, ödeme eşleştirme ve KDV'li kur farkı faturası
Bu rehber genel bilgilendirme amaçlıdır. Menü ve ekran adları kurulu modüllere ve yetkilerinize göre farklılık gösterebilir. Vergi ve mevzuat konularında güncel uygulamayı mali müşavirinizle teyit edin. Son güncelleme: 13.11.2026.