Banka Yönetimi uygulaması
NaviCore'da bankayla ilgili tüm işlemler Banka Yönetimi uygulamasında toplanır: banka ve hesap tanımları, banka hareketleri, çek/senet, krediler, kredi kartları, POS cihazları ve banka raporları. Her banka hareketi onaylandığında muhasebe fişini kendisi oluşturur.
Adım adım: banka ve hesap tanımlama
- Bankayı ekleyin. Banka Yönetimi › Tanımlar › Bankalar ekranında banka adını, şube ve müşteri temsilcisi bilgilerini girin.
- Hesabı açın. Banka Yönetimi › Tanımlar › Banka Hesapları ekranında Yeni ile hesabı oluşturun; IBAN ve para birimini yazın.
- Muhasebe hesabını seçin. Hesabın bağlı olacağı 102 alt hesabını (ör. 102.01) seçin.
- Muhasebe kodlarını tamamlayın. Çek, senet ve kredi kullanacaksanız Muhasebe Kodları sekmesindeki ilgili hesapları doldurun.
- Kaydedin. Hesap artık hareket girişinde ve ödeme ekranlarında seçilebilir.
Banka hareketi girme
Banka Yönetimi › İşlemler › Banka Hareketleri ekranında tarih, banka hesabı, giren/çıkan, tutar, cari ve açıklama girilir. Muhasebe Detayları sekmesinde borç/alacak satırları hazırlanır; Onayla ile muhasebe fişi oluşur.
Dövizli hareketlerde TL karşılığı TCMB kuruyla hesaplanır; gerekirse manuel kur girebilirsiniz.
Adım adım: mutabakat
Banka mutabakatı, bankanın gösterdiği bakiye ile sistemdeki bakiyenin aynı olduğunu doğrulamaktır.
- Ekstreyi alın. Bankanızdan mutabakat yapacağınız tarih için hesap ekstresini indirin.
- Tarihli bakiyeyi açın. Banka Yönetimi › Raporlar › Tarihli Banka Bakiyesi ekranında aynı tarihi seçin.
- Bakiyeleri karşılaştırın. Hesap bazında sistem bakiyesini ekstre bakiyesiyle karşılaştırın.
- Farkı bulun. Fark varsa Banka Hareketleri ekranında o hesabı ve tarih aralığını filtreleyip taslakta kalan, eksik ya da mükerrer hareketi bulun.
- Düzeltin. Eksik hareketi girin, taslakları onaylayın; bakiyeler eşitlenene kadar tekrarlayın.
Sık sorulanlar
Banka hareketini onayladım ama muhasebe fişi oluşmadı, neden?
Genellikle banka hesabının muhasebe hesabı ya da carinin borç/alacak hesabı eksiktir. Banka hesabındaki Muhasebe Kodları sekmesini ve cari kartını kontrol edin.
Onaylanmış hareketi değiştirebilir miyim?
Onaylı harekette tutar, hesap, tarih gibi kritik alanlar kilitlidir. Önce Taslağa Al ile geri alıp düzeltin, sonra yeniden onaylayın.
Bu rehber genel bilgilendirme amaçlıdır. Menü ve ekran adları kurulu modüllere ve yetkilerinize göre farklılık gösterebilir. Vergi ve mevzuat konularında güncel uygulamayı mali müşavirinizle teyit edin. Son güncelleme: 13.11.2026.